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Como se calculan las Ganancias y Perdidas en el Forex

En el Mercado Forex, cada ves que se cierra una operación, el sistema calcula automáticamente tanto las ganancias y las pérdidas, pero seria interesante saber como funciona este mecanismo.

Lo primero que tenemos que conocer es que existe una Moneda de Referencia que es el Dólar Estadounidense, y contra este valor se cotizan todas las demás divisas. En segundo lugar, tenemos las Monedas Directas, el Euro y la Libra Esterlina, en cuyo caso el valor se expresa en tantos dólares por cada unidad de la divisa correspondiente, por ejemplo US$ 1,51 por cada Libra. Por ultimo, nos encontramos con las Monedas Indirectas, el Yen y el Franco Suizo, cuyo valor se cotiza en tantas unidades de la divisa correspondiente por cada unidad de Dólar Estadounidense, por ejemplo 105,20 yenes por cada dólar.

Ahora que tenemos claro como se clasifican las distintas monedas, también tenemos que saber que cada Lote o Contrato que se opera en el mercado forex tiene un valor, a modo de ejemplo tomaremos los siguientes:

  • 1 Lote de Yenes 12,500,000. Yenes
  • 1 Lote de Euros 100,000. Euros

Y como ya sabemos, tenemos un tipo de precio comprador y un tipo de precio vendedor por cada moneda, donde se crea la pequeña diferencia entre ambos precios, conocido como SPREAD, el que generalmente varía entre 5 y 10 puntos, dependiendo de la volatilidad del mercado.

Ya tenemos todos los elementos que necesitamos para poder conocer cuales son las Fórmulas de Cálculo de Ganancias y Pérdidas para los distintos tipos de monedas:

  • Monedas Directas

(Precio Venta – Precio Compra) x Nro. de Lotes x importe del Lote = ganancia/perdida

Vemos un ejemplo para su mejor comprensión:

Supongamos que compramos 3 lotes de Euros a US$ 0.90 y los vendemos a US$ 0.9070, la formula nos quedaría de la siguiente manera:

(0.9070 – 0.9000) x 3 lotes x 100,000 euros = US$ 2,100 de ganancia

  • Monedas Indirectas

(1/precio venta – 1/precio compra) x Nro. de Lotes x importe del Lote = ganancia/perdida

Vemos otro ejemplo, si vendemos 2 Lotes de Yenes a 107.80 y los compramos a 107.10 tendremos:

(1/107.80 – 1/107.10) x 3 lotes x 12,500,000 yenes = (US$ 2.274) de pérdida

Tenga en cuenta que al momento de realizar una operación no tendrá tiempo de utilizar estas formulas, ya que la rapidez con la que se manejan los mercados, no nos permitirá obtener los valores de cierre precisos.

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